UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваКореляційно-регресійний аналіз в економіці (реферат)
АвторPetya
РозділЕкономічна теорія, теорія економічних наук
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось5870
Скачало682
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Кореляційно-регресійний аналіз в економіці

 

У багатьох задачах потрібно встановити та оцінити залежність деякого

економічного показника від одного чи кількох інших показників. Очевидно,

будь-які економічні показники, зазвичай, перебувають під впливом

випадкових факторів, а тому з математичної точки зору інтерпретуються як

випадкові величини.

 

З теорії ймовірностей відомо, що випадкові величини можуть бути

пов'язані функціональною чи статистичною залежністю або ж узагалі бути

незалежними. Звичайно, співвідношення між незалежними змінними тут не

розглядаються. Строга функціональна залежність реалізується в економіці

рідко. Частіше спостерігається так звана статистична залежність.

 

Нагадаємо, що статистичною називають залежність, коли зі змінюванням

однієї випадкової величини змінюється закон розподілу ймовірностей

іншої. Зокрема, статистична залежність виявляється в тому що зі

змінюванням однієї величини змінюється середнє значення іншої. Така

залежність називається кореляційною.

 

Наприклад, у землеробстві з однакових за площею ділянок землі при рівних

кількостях внесених добрив збирають різний врожай. Звичайно, немає

строгої функціональної залежності між урожайністю землі та кількістю

внесених добрив. Це пояснюється впливом випадкових факторів (опади,

температура повітря, розташування ділянки тощо). Водночас, як показує

досвід, середній врожай залежить від кількості внесених добрив, тобто

зазначені показники, напевне, пов'язані кореляційною залежністю.

 

Можна зазначити два типи взаємозв'язку змінних. В одному випадку

невідомо, яка зі змінних незалежна, а яка — залежна, тобто вони

рівноправні й зв’язок можна розглядати як в один, так і в інший бік. У

другому випадку змінні нерівноправні, тобто змінювання лише однієї з них

впливає на змінювання іншої, а не навпаки. У цьому разі при розгляді

зв’язку між двома змінними величинами важливо встано-вити на основі

логічного міркування, яка з ознак є причиною, а яка -наслідком.

Наприклад, урожайність залежить від родючості землі, а не навпаки, тобто

економічна оцінка землі є незалежною змінною, а врожайність-залежною.

 

Варто мати на увазі, що статистичний аналіз залежностей сам по собі не

розкриває сутності причинних зв’язків між явищами, тобто він не вирішує

питання, з яких причин одна змінна впливає на іншу. Розв’язок такої

задачі є результатом якісного (змістовного) вивчення зв’язків, що

обов’язково має або передувати статистичному аналі-зу, або

супроводжувати його.

 

Нехай з певних економічних міркувань встановлено, що деякий економічний

показник x є причиною змінювання іншого показника y. Статистичні дані по

кожному з показників інтерпретуються як деякі реалізації випадкових

величин X і Y. Як відомо з курсу теорії ймовір-ностей, математичним

сподіванням випадкової величини називаєть-ся її середнє (арифметичне чи

зважене) значення. А залежність се-реднього значення від іншої

випадкової величини зображується за допомогою умовного математичного

сподівання.

 

Кореляційну залежність між ними або залежність в середньому в загальному

-----> Page:

0 [1] [2] [3]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ