UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваСтатистичні моделі та методи (реферат)
АвторPetya
РозділЕкономічна теорія, теорія економічних наук
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось5675
Скачало555
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Статистичні моделі та методи

 

Зміст

 

1. Основні статистики

 

2. Методи статистичного аналізу

 

3. Прикладні статистичні моделі та методи в економіці

 

Список використаної літератури

 

Основні статистики

 

Математична статистика вивчає методи обробки дослідних даних. Основою

статистичного моделювання є класичний апарат теорії ймовірностей і

математичної статистики.

 

Економіко-статистична модель складається з кількох етапів: теоретичний

аналіз, висунення гіпотези, абстрагування предмета моделювання, вибір

типу моделі. Економіко-статистичну модель можна одержати у вигляді

групування, ряду розподілу, рівняння, графіка тощо.

Економіко-статистичні моделі повинні задовольняти основним вимогам: 1)

виражатись статистичними категоріями; 2) піддаватись перевірці на основі

статистичних критеріїв (t, Стьюдента, F, Фішера, Х-квадрат); 3)

ґрунтуватися на великій кількості вірогідних даних для реального

відбиття існуючих взаємозв'язків і закономірностей.

 

Економіко-статистичні моделі класифікують залежно від обраного критерію.

 

1. За ступенем агрегування соціально-економічного явища:

макроекономічні, міжгалузеві, галузеві та мікроекономічні.

 

2. За ступенем охоплення території: світові, національні, регіональні.

 

3. За розмірністю залежно від кількості чинникових ознак: сублокальні

(до 3), локальні (від 4 до 14), субглобальні (від 15 до 99), глобальні

(понад 100).

 

4. За характером відображення часу: моментні та інтервальні. Труднощі,

які виникають у процесі побудови економіко-статистичних моделей,

пов'язані з протиріччям між неперервним характером соціальних і

виробничих процесів і дискретним характером моделей, тобто у наявності

часових лагів. Незбігання у часі пов’язаних між собою

соціально-економічних явищ призводить до ймовірнісного характеру

зв'язків, які відображаються у моделях.

 

Економіко-статистичні моделі можна поділити на три групи: моделі

структури, моделі взаємозв’язку та моделі динаміки. До моделей структури

належать групування та криві розподілу. Моделі взаємозв’язку задаються

рівняннями регресії на основі методу найменших квадратів. До моделей

динаміки належать трендові моделі, моделі періодичних коливань та криві

росту.

 

Основною специфічною рисою статистики є те, що вона розглядає не окреме

явище, а їх сукупність. Статистикою називається будь-який параметр, що

залежить від х1, х2, ..., хn.

 

Середнє значення від результату N спостережень: х = (1/N)Щ.

 

Приклад. Запропонована вибірка обсягів продажу телевізорів за6 днів:

 

{xi} = {2, 5, 3, 7, 4, 1}.

 

Визначте середнє значення обсягів продажу за 1 день.

 

х = (1/N)Хxi = (2 + 5 + 3 + 7 + 4 + 1)/6 = 22/5 = 4,4.

 

Якщо враховувати частоту виникнення відповідних значень у ви-борці, то:

 

х = (1/N)Хxiwi ,

 

де wi — частота виникнення значення у виборці.

 

Математичне очікування випадкової величини визначається як зважена сума

всіх можливих реалізацій випадкової величини х. Терезами у сумі

виступають ймовірності цих реалізацій. Сума терез дорівнює одиниці.

 

Властивості математичного очікування для У a, b, c.

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ