UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваСтруктура файлів звітності (реферат)
АвторPetya
РозділБанківська справа
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось1166
Скачало167
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Структура файлів звітності

 

 

Всі файли звітності мають однакову структуру:

 

1- рядок — службовий;

 

2- рядок — заголовковий;

 

3- рядок — підзаголовок для 1-го розрізу файла;

 

4+n — інформаційний рядок 1-го розрізу (n — загальна кількість рядків

1-го розрізу);

 

i-й рядок підзаголовок для k-го розрізу файла;

 

(i+1) –й … (i+m)-й — інформаційні рядки k-го розрізу файла.

 

Кожний рядок файла звітності ідентифікується за певними правилами.

Розглянемо структуру інформаційних рядків на прикладі файлів 01 та 02.

 

Структура iнформацiйних рядкiв файла звітності:

 

NNNNNNNN=XXXXXXXXXX,

 

де: NNNNNNNN — код показника, який може приймати значення поля KOD_EKPOK

довiдника економiчних показників EK_POK_1 (див. табл. 7.2) в межах коду

файла. Код показника в межах одного файла відносно даних філії або

області має унікальне значення. Довжина коду показника для всіх кодів

файлів може бути різною. В межах одного коду файла довжина всіх кодів

показників однакова.

 

XXXXXXXXXX — значення показника. Довжина значення показника вказана в

полях WIDTH та DEC довiдника економiчних показникiв EK_POK_1.

 

Опис показників відносно коду файлів.

 

Код файла 01 — щоденнi данi про залишки на балансових рахунках в розрiзi

кодiв валют та резидентностi.

 

Код одиницi вимiру даних — 21 (копiйки, сота частина одиниць валюти).

 

З даних файла 01 створюється форма 1Д-КБ.

 

Формат коду показника для файла 01 — DDBBBBVVVR, де:

 

DD — характеризує вид показника, який зберігається в полі PRM1 довідника

показників EK_POK_1 і може приймати значення:

 

10 — дебетовий залишок в нацвалюті (гривневий еквiвалент);

 

11 — дебетовий залишок в інвалюті;

 

20 — кредитовий залишок в нацвалюті (гривневий еквiвалент);

 

21 — кредитовий залишок в інвалюті.

 

Сегмент, який визначає розрiзи надання iнформацiї:

 

BBBB — балансовий рахунок, який може приймати значення поля R020

довiдника плану рахункiв KL_R020;

 

VVV — код валюти (поле R030 довiдника валют KL_R030);

 

R — резидентність (поле K030 довiдника резидентності KL_K030 в

табл.7.11).

 

У довіднику EK_POK_1 для файлу 01 будуть наступнi коди показникiв:

 

10BBBBVVVR — для рахункiв з дебетовим залишком в нацвалюті;

 

опис: T010 R020 F_01(1) R030,K030.

 

11BBBBVVVR — для рахункiв з дебетовим залишком в інвалюті;

 

опис: T011 R020 F_01(1) R030,K030.

 

20BBBBVVVR — для рахункiв з кредитовим залишком в нацвалюті;

 

опис: T020 R020 F_01(1) R030,K030.

 

21BBBBVVVR — для рахункiв з кредитовим залишком в інвалюті.

 

опис: T021 R020 F_01(1) R030,K030.

 

Код файла 02 — щомiсячнi дані про обороти та залишки на балансових

рахунках в розрiзi кодiв валют та груп країн.

 

Код одиницi вимiру даних — 21 (копiйки, сота частка одиниць валюти).

 

З даних файла 02 створюється форма 1-КБ.

 

Формат коду показника для файла 02 –> DDBBBBVVVY, де

 

DD — характеризує вид показника, який зберігається в полі PRM1 довідника

показників EK_POK_1 і може приймати значення:

 

10 — дебетовий залишок в нацвалюті (гривневий еквiвалент);

 

11 — дебетовий залишок в інвалюті;

 

20 — кредитовий залишок в нацвалюті (гривневий еквiвалент);

-----> Page:

0 [1] [2]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ