UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75838
останнє поновлення: 2016-12-03
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваШпаргалка
АвторPetya
РозділЕкономічні теми (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось23009
Скачало801
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Шпаргалка

 

1. Алгоритм аналізу економічного ризику

 

Крок1-аналіз та діагностика економічної (управлінської) ситуації,

пов’язаної з певним об’єктом(проектом) і обтяженої ризиком. Визначення

головних завдань, основних суперечностей (неузгодженості), домінуючих

тенденцій.

 

Крок2-Виявлення інтересів основних учасників подій, їхнього ставлення до

ризику

 

Крок3-Виявлення управлінських цілей, методів та засобів їх досягнення

 

Крок4-Аналіз основних чинників(параметрів), які впливають на прийняття

рішень, розподіл їх на керовані та некеровані параметри ризику

 

Крок5-Здобуття інформації про можливі діапазони значень некерованих

параметрів (чинників) ризику

 

Крок6-Генерація набору альтернативних варіантів проекта (об’єкта,

способу дій)

 

Крок7-Виявлення пріоритетів (системних критеріїв) суб’єкта ризику щодо

різних варіантів проекту (об’єкта, способу дій)

 

Крок8-Оцінювання згенерованих альтернативних варіантів. Вибір їх

підмножини, що найкраще відповідає вимогам суб’єкта ризику

 

Крок9-Розробка відповідного способу дій (програми), яка була б найкращою

(найбільш ефективною) з погляду переведення обтяженої ризиком ситуації у

більш сприятливу.

 

2. Алгоритм графічного розв’язання задачі нелінійного програмування

 

Алгоритм графічного методу розв’язування задачі лінійного програмування

складається з таких кроків:

 

1. Будуємо прямі, рівняння яких дістаємо заміною в обмеженнях задачі

(2.18) знаків нерівностей на знаки рівностей.

 

2. Визначаємо півплощини, що відповідають кожному обмеженню задачі.

 

3. Знаходимо багатокутник розв’язків задачі лінійного програмування.

 

, що задає напрям зростання значення цільової функції задачі.

 

.

 

(для задачі максимізації) або в протилежному напрямі (для задачі

мінімізації), знаходимо вершину багатокутника розв’язків, де цільова

функція набирає екстремального значення.

 

7. Визначаємо координати точки, в якій цільова функція набирає

максимального (мінімального) значення, і обчислюємо екстремальне

значення цільової функції в цій точці.

 

3. Алгоритм Дарбіна-Уотсона

 

Для перевірки наявності автокореляції залишків можна застосувати чотири

методи, один із яких це метод Дарбіна-Уотсона. Алгоритм цього методу

наступний:

 

. Отже, так само й далі обчислюються параметри для моделі .

 

Крок 2. Знаходяться залишки і на основі критерію Дарбіна — Уотсона

перевіряється нульова гіпотеза відносно автокореляції залишків. Якщо

гіпотеза відхиляється, то переходять до кроку 3.

 

Крок 3. На даному кроці мінімізується сума квадратів відхилень:

 

— оцінки параметрів, знайдені на першому кроці 1МНК. У результаті

параметр r2 визначається як коефіцієнт регресії залишків, знайдених

1МНК, на їх лагові змінні, які стосуються минулого періоду.

 

.

 

.

 

Коли ітеративний процес припиняється, то виконується перевірка

значущості параметрів з допомогою останньої економетричної моделі. У

такому разі звичайні формули дадуть обгрунтовані оцінки дисперсій

залишків.

 

4. Алгоритм економіко-математичного моделювання

 

1. Попередня орієнтація та аналіз системи, формулювання основних

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ